| 板块 | ETF | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | XLK | 185.35 | +2.18% |
| 可选消费 | XLY | 116.85 | +1.34% |
| 金融 | XLF | 55.54 | +1.04% |
| 通讯服务 | XLC | 110.51 | +0.96% |
| 工业 | XLI | 181.11 | +0.38% |
| 材料 | XLB | 50.26 | +0.20% |
| 房地产 | XLRE | 44.23 | +0.18% |
| 医疗 | XLV | 162.17 | -0.08% |
| 公用事业 | XLU | 45.13 | -0.51% |
| 能源 | XLE | 54.82 | -1.40% |
| 必选消费 | XLP | 83.20 | -1.41% |
ARM 单日暴涨 +9.2%，AMD +5.7%，META +4.7%，AVGO +3.2%，ASML +2.0%。受 Apple $300亿 Broadcom 协议继续提振 AI 芯片情绪，以及 Meta 确认自研 AI 芯片 9 月量产消息推动。市场将 AI 资本支出加速视为结构性支撑，而非短期炒作。
Apple $30B Broadcom Deal |
Meta AI Chip Sept Production
Reuters 报道伊朗局势再度紧张（Trump 称伊朗协议「结束」），但市场出现与前一日（7月8日）截然不同的反应：WTI 原油不涨反跌 -2.3% 至 $71.81，VIX 恐慌指数大降 -6.3% 至 15.84。Reuters 标题「What war? Chip-led rally helps markets ignore US-Iran truce」表明 AI 主线已压制地缘恐慌。可能为主力资金已完成从周期股向科技股的回流，对地缘噪音的敏感性降低。
Reuters: Trading Day - chip-led rally |
Reuters: Nasdaq ends sharply higher
Reuters 报道 ASML 及 TSMC 给出强劲业绩展望，确认 AI 芯片支出热潮「完好无损」。TSMC 表示正努力满足激增的 AI 芯片需求，「乐意」进一步涨价。台湾央行总裁对 AI 泡沫风险发出警告，但并未扭转市场情绪。ASML +2.0%，TSM 持平。
Reuters: ASML, TSMC forecasts signal AI boom intact |
Reuters: TSMC shows smaller faster chips
10年期美债收益率从 4.57% 小幅降至 4.54%（-0.66%），VIX 大跌 -6.3% 至 15.84，DXY 基本持平于 100.93。Reuters 调查显示市场确信美伊冲突不会实质推升长期通胀预期，债市反而视为短期噪音。未能验证明确宏观催化剂，更像是风险偏好回归带来的「追涨」资金流入 AI/科技股。
Yahoo: 10Y Treasury |
Yahoo: VIX
前一日领涨的能源板块（XLE）今日暴跌 -1.40% 成为最大输家之一；前一日暴跌的材料（XLB）今日小幅反弹 +0.20%。资金明确从能源/防御板块回流至科技（XLK +2.18%）和可选消费（XLY +1.34%）。市场判断模式：前日过度反应伊朗=买入能源，今日纠偏=卖出能源买入AI。可能是算法交易与动量基金主导的快速轮动。
Yahoo: XLE |
Yahoo: XLK
PLTR 在 AI 板块整体狂飙中逆势下跌 -2.4%。未能验证明确利空新闻或分析师降级。可能与机构获利了结有关（PLTR 年初至今涨幅较大），或受到政府软件合同相关负面报道的影响。信号薄弱，更可能是个股技术面调整。
Yahoo: PLTR